年金積立金（厚生年金及び国民年金）の管理運用に係る契約の状況等に関する会計検査の結果について

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別表８　平成２３年度寄託金償還等の状況 （単位：億円）

資産区分			平成23年4月		5月		6月		7月		8月		9月
			配分額	回収額	配分額	回収額	配分額	回収額	配分額	回収額	配分額	回収額	配分額	回収額
国内債券			0	4,566	0	3,499	0	18,936	0	3,268	0	1,301	0	13,709
	市場運用分		0	4,566	0	3,499	0	5,534	0	3,268	0	1,301	0	370
		キャッシュアウト等対応ファンド	-	-	-	-	-	-	-	-	0	61	0	370
	財投債		-	0	-	0	-	13,402	-	0	-	0	-	13,339
国内株式			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外国債券			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外国株式			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計			0	4,566	0	3,499	0	18,936	0	3,268	0	1,301	0	13,709

寄託金償還等

15,821

0

12,159

0

11,603

0

資産区分			10月		11月		12月		24年1月		2月		3月		年度計
			配分額	回収額	配分額	回収額	配分額	回収額	配分額	回収額	配分額	回収額	配分額	回収額	配分額	回収額
国内債券			0	1,286	0	2,690	0	13,572	0	43	0	60	0	11,708	0	74,637
	市場運用分		0	1,286	0	2,690	0	284	0	43	0	60	0	1,728	0	24,628
		キャッシュアウト等対応ファンド	0	34	0	42	0	284	0	43	0	60	0	371	0	1,264
	財投債		-	0	-	0	-	13,288	-	0	-	0	-	9,980	-	50,009
国内株式			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
外国債券			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財投債			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	801	0	801
合計			0	1,286	0	2,690	0	13,572	0	43	0	60	0	12,509	0	75,438

寄託金償還等

4,018

0

9,300

0

0

0

52,901

注（１）	ＧＰＩＦの「業務概況書」により作成した。
注（２）	財投債の回収額は、満期償還金及び利金である。
注（３）	寄託金償還等は、寄託金償還及び年金特別会計への納付金から新規寄託金を差し引いた額である。
注（４）	キャッシュアウトとは、年金特別会計への寄託金償還等である。