償還年度 | 東京電力代表執行役社長から機構理事長への資金交付要望年月日 | 機構理事長から経済産業大臣への償済産業大臣への償還請求年月日 | 資源エネルギー庁長官から財務省理財局長への償還依頼年月日 | 償還請求額(億円)交付年月日 | 経済産業大臣から財務大臣への「短期資金調達請求書」による財務省理財局における入札の状況 | 償還年月日(入札により調達した資金の機構への送金) | 機構から東京資金 | 資金交付額(億円) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種別 | 短期資金調達請求書の年月日 | 請求額(億円) | 入札広告年月日 | 入札年月日 | 発行・借入年月日 | 償還期限 | 発行額・借入額(億円) | 募入平均金利 | 支払(予定)利息(円) | ||||||||||
平成23年度 | 23年11月8日 | 23年11月8日 | 23年11月8日 | 5587 | 証 | 23年11月8日 | 5587 | 23年11月2日 | 23年11月9日 | 23年11月14日 | 24年2月20日 | 5587 | 0.0983% | 147,505,209 | 23年11月14日 | 23年11月15日 | 5587 | ||
- | - | - | - | 借 | 24年1月31日 | 3000[3000] | 24年2月3日 | 3000[3000] | 24年2月10日 | 24年2月20日 | 25年2月20日 | 0.116% | 348,943,395 | - | - | - | |||
- | - | - | - | 証 | 24年2月14日 | 2587[2587] | 24年2月8日 | 2587[2587] | 24年2月15日 | 24年2月20日 | 24年5月21日 | 0.1015% | 65,343,941 | - | - | - | |||
24年2月27日 | 24年3月2日 | 24年3月13日 | 1049 | 証 | 24年3月16日 | 1049 | 24年3月14日 | 24年3月21日 | 24年3月26日 | 24年6月25日 | 1049 | 0.1019% | 26,680,853 | 24年3月26日 | 24年3月27日 | 1049 | |||
計 | 6636 | / | / | 6636 | / | / | / | / | 6636 | / | 588,473,398 | / | / | 6636 | |||||
24年度 | 3月30日 | 24年4月3日 | 24年4月6日 | 2186 | 借 | 24年4月2日 | 3000 | 24年4月5日 | 24年4月12日 | 24年4月20日 | 25年4月22日 | 2999 | 0.115% | 346,438,897 | 24年4月20日 | 24年4月23日 | 2186 | ||
24年4月25日 | 24年4月27日 | 24年5月2日 | 466 | 借 | 24年4月26日 | 3000[2587] | 24年5月2日 | 24年5月11日 | 24年5月21日 | 25年5月20日 | 3000[2587] | 0.115% | 344,800,573 | 24年5月21日 | 24年5月22日 | 466 | |||
24年6月1日 | 24年6月6日 | 24年6月8日 | 809 | 借 | 24年5月31日 | 3000[1049] | 24年6月5日 | 24年6月12日 | 24年6月20日 | 25年6月20日 | 3000[1049] | 0.109% | 327,031,250 | 24年6月28日 | 24年6月29日 | 809 | |||
24年6月26日 | 24年6月28日 | 24年7月3日 | 1071 | 借 | 24年6月26日 | 3000 | 24年7月4日 | 24年7月11日 | 24年7月20日 | 25年7月22日 | 3000 | 0.107% | 322,758,903 | 24年7月25日 | 24年7月26日 | 1071 | |||
24年7月31日 | 24年8月2日 | 24年8月7日 | 1551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24年8月20日 | 24年8月21日 | 1551 | |||
24年8月27日 | 24年8月28日 | 24年9月12日 | 547 | 借 | 24年8月30日 | 3000 | 24年9月4日 | 24年9月11日 | 24年9月20日 | 25年9月20日 | 3000 | 0.107% | 322,020,000 | 24年9月21日 | 24年9月24日 | 547 | |||
24年9月26日 | 24年10月1日 | 24年10月15日 | 497 | 借 | 24年10月2日 | 3000 | 24年10月5日 | 24年10月12日 | 24年10月22日 | 25年10月21日 | 3000 | 0.108% | (322,115,068) | 24年10月23日 | 24年10月24日 | 497 | |||
24年10月29日 | 24年11月1日 | 24年11月14日 | 932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24年11月26日 | 24年11月27日 | 932 | |||
24年11月26日 | 24年11月26日 | 24年12月10日 | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24年12月17日 | 24年12月18日 | 292 | |||
24年11月28日 | 24年11月29日 | 24年12月18日 | 2503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24年12月26日 | 24年12月27日 | 2503 | |||
24年12月21日 | 24年12月27日 | 25年1月11日 | 2717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25年1月21日 | 25年1月22日 | 2717 | |||
25年1月28日 | 25年1月29日 | 25年2月1日 | 2106 | 借 | 25年1月29日 |
4000 [3000] |
25年2月1日 | 25年2月8日 | 25年2月20日 | 26年2月20日 |
4000 [3000] |
0.101% | (406,751,620) | 25年2月21日 | 25年2月22日 | 2106 | |||
- | - | - | - | 借 | 25年2月28日 | 3000 | 25年3月5日 | 25年3月12日 | 25年3月21日 | 26年1月20日 | 3000 | 0.092% | (231,453,218) | - | - | - | |||
計 | 1兆5677 | / | / | 1兆8364 | / | / | / | / | 1兆8363 | / | (2,623,369,529) | / | / | 1兆5677 | |||||
25年度 | 25年3月21日 | 25年3月22日 | 25年3月25日 | 2235 | 時 | 25年3月25日 | 3000 | 25年3月29日 | 25年4月5日 | 25年4月16日 | 25年12月20日 | 3000 | 0.100% | (203,835,616) | 25年4月17日 | 25年4月18日 | 2235 | ||
- | - | - | - | 借 | 25年3月29日 |
3000 [2999] |
25年4月5日 | 25年4月12日 | 25年4月22日 | 26年4月21日 |
3000 [2999] |
0.101% | (302,169,863) | - | - | - | |||
25年4月24日 | 25年4月25日 | 25年5月1日 | 1549 | 借 | 25年4月24日 |
4000 [3000] |
25年5月2日 | 25年5月10日 | 25年5月20日 | 26年5月20日 |
4000 [3000] |
0.110% | (441,130,000) | 25年5月20日 | 25年5月21日 | 1549 | |||
25年5月24日 | 25年5月30日 | 25年6月5日 | 1151 | 借 | 25年5月31日 |
4000 [3000] |
25年6月5日 | 25年6月12日 | 25年6月20日 | 26年6月20日 |
4000 [3000] |
0.096% | (385,777,800) | 25年6月21日 | 25年6月24日 | 1151 | |||
25年6月24日 | 25年6月27日 | 25年7月10日 | 732 | 借 | 25年6月26日 |
4000 [3000] |
25年7月3日 | 25年7月10日 | 25年7月22日 | 26年7月22日 |
4000 [3000] |
0.097% | (389,970,590) | 25年7月23日 | 25年7月24日 | 732 | |||
25年7月26日 | 25年7月29日 | 25年8月8日 | 1762 | 借 | 25年7月30日 | 1323 | 25年8月2日 | 25年8月9日 | 25年8月19日 | 26年8月19日 | 1323 | 0.100% | (132,300,000) | 25年8月20日 | 25年8月21日 | 1762 | |||
25年8月27日 | 25年8月27日 | 25年9月11日 | 741 | 借 | 25年8月27日 |
3000 [3000] |
25年9月4日 | 25年9月11日 | 25年9月20日 | 26年9月22日 |
3000 [3000] |
0.096% | (289,578,082) | 25年9月20日 | 25年9月24日 | 741 | |||
計 | 8170 | / | / | 7323 | / | / | / | / | 7323 | / | (2,144,761,951) | / | / | 8170 | |||||
合計 | 3兆0483 | / | / | 3兆2323 | / | / | / | / | 3兆2323 | / | (5,356,604,878) | / | / | 3兆0483 |