償 還 年 度 |
東京電力代表執行 役社長から機構理 事長への資金交付 要望年月日 |
機構理事長から経 済産業大臣へ償 還請求年月日 |
資源エネルギー庁 長官から財務省理 財局長への償還依 頼年月日 |
償還 請求額 (億円) |
経済産業大臣から財務大臣への「短期資金調達請求書」による財務省理財局における入札の状況 | 償還年月日 (入札により調達 した資金の機構 への送金) |
機構から東京 電力への資金 交付年月日 |
資金 交付額 (億円) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種 別 |
短期資金調達 請求書の年月日 |
請求額 (億円) |
入札公告 年月日 |
入札 年月日 |
発行・借入 年月日 |
償還期限 | 発行額・借入 額(億円) |
募入平均 金利 |
支払(予定) 利息 (円) |
||||||||||
平 成 23 年 度 |
23年11月8日 | 23年 11月8日 | 23年 11月8日 | 5587 | 証 | 23年11月8日 | 5587 | 23年11月2日 | 23年11月9日 | 23年11月14日 | 24年2月20日 | 5587 | 0.0983% | 147,505,209 | 23年11月14日 | 23年11月15日 | 5587 | ||
- | - | - | - | 借 | 24年1月31日 | 3000 [3000] |
24年2月3日 | 24年2月10日 | 24年2月20日 | 25年2月20日 | 3000 [3000] |
0.116% | 348,943,395 | - | - | - | |||
- | - | - | - | 証 | 24年2月14日 | 2587 [2587] |
24年2月8日 | 24年2月15日 | 24年2月20日 | 24年5月21日 | 2587 [2587] |
0.1015% | 65,343,941 | - | - | - | |||
24年2月27日 | 24年 3月2日 | 24年 3月13日 | 1049 | 証 | 24年3月14日 | 1049 | 24年3月14日 | 24年3月21日 | 24年3月26日 | 24年6月25日 | 1049 | 0.1019% | 26,680,853 | 24年3月26日 | 24年3月27日 | 1049 | |||
計 | 6636 | / | / | 6636 | / | / | / | / | 6636 | / | 588,473,398 | / | / | 6636 | |||||
24 年 度 |
24年3月30日 | 24年 4月3日 | 24年 4月6日 | 2186 | 借 | 24年4月2日 | 3000 | 24年4月5日 | 24年4月12日 | 24年4月20日 | 25年4月22日 | 2999 | 0.115% | 346,438,897 | 24年4月20日 | 24年4月23日 | 2186 | ||
24年4月25日 | 24年 4月27日 | 24年 5月2日 | 466 | 借 | 24年4月26日 | 3000 [2587] |
24年5月2日 | 24年5月11日 | 24年5月21日 | 25年5月20日 | 3000 [2587] |
0.115% | 344,800,573 | 24年5月21日 | 24年5月22日 | 466 | |||
24年6月1日 | 24年 6月6日 | 24年 6月8日 | 809 | 借 | 24年5月31日 | 3000 [1049] |
24年6月5日 | 24年6月12日 | 24年6月20日 | 25年6月20日 | 3000 [1049] |
0.109% | 327,031,250 | 24年6月28日 | 24年6月29日 | 809 | |||
24年6月26日 | 24年 6月28日 | 24年 7月3日 | 1071 | 借 | 24年6月26日 | 3000 | 24年7月4日 | 24年7月11日 | 24年7月20日 | 25年7月22日 | 3000 | 0.107% | 322,758,903 | 24年7月25日 | 24年7月26日 | 1071 | |||
24年7月31日 | 24年 8月2日 | 24年 8月7日 | 1551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24年8月20日 | 24年8月21日 | 1551 | |||
24年8月27日 | 24年 8月28日 | 24年 9月12日 | 547 | 借 | 24年8月30日 | 3000 | 24年9月4日 | 24年9月11日 | 24年9月20日 | 25年9月20日 | 3000 | 0.107% | 322,020,000 | 24年9月21日 | 24年9月24日 | 547 | |||
24年9月26日 | 24年 10月1日 | 24年 10月15日 | 497 | 借 | 24年10月2日 | 3000 | 24年10月5日 | 24年10月12日 | 24年10月22日 | 25年10月21日 | 3000 | 0.108% | 322,115,068 | 24年10月23日 | 24年10月24日 | 497 | |||
24年10月29日 | 24年 11月1日 | 24年 11月14日 | 932 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24年11月26日 | 24年11月27日 | 932 | |||
24年11月26日 | 24年 11月26日 | 24年 12月10日 | 292 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24年12月17日 | 24年12月18日 | 292 | |||
24年11月28日 | 24年 11月29日 | 24年 12月18日 | 2503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24年12月26日 | 24年12月27日 | 2503 | |||
24年12月21日 | 24年 12月27日 | 25年 1月11日 | 2717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25年1月21日 | 25年1月22日 | 2717 | |||
25年1月28日 | 25年 1月29日 | 25年 2月1日 | 2106 | 借 | 25年1月29日 | 4000 [3000] |
25年2月1日 | 25年2月8日 | 25年2月20日 | 26年2月20日 | 4000 [3000] |
0.101% | 406,751,620 | 25年2月21日 | 25年2月22日 | 2106 | |||
- | - | - | - | 借 | 25年2月28日 | 3000 | 25年3月5日 | 25年3月12日 | 25年3月21日 | 26年1月20日 | 3000 | 0.092% | 231,453,218 | - | - | - | |||
計 | 1兆2235 | / | / | 1兆8364 | / | / | / | / | 1兆8363 | / | 2,623,369,529 | / | / | 1兆5677 | |||||
25 年 度 |
25年3月21日 | 25年 3月22日 | 25年 3月25日 | 時 | 25年3月25日 | 3000 | 25年3月29日 | 25年4月5日 | 25年4月16日 | 25年12月20日 | 3000 | 0.100% | 203,835,616 | 25年4月17日 | 25年4月18日 | 2235 | |||
- | - | - | - | 借 | 25年3月29日 | 3000 [2999] |
25年4月5日 | 25年4月12日 | 25年4月22日 | 26年4月21日 | 3000 [2999] |
0.101% | 302,169,863 | - | - | - | |||
25年4月24日 | 25年 4月25日 | 25年 5月1日 | 1549 | 借 | 25年4月24日 | 4000 [3000] |
25年5月2日 | 25年5月10日 | 25年5月20日 | 26年5月20日 | 4000 [3000] |
0.110% | 441,130,000 | 25年5月20日 | 25年5月21日 | 1549 | |||
25年5月24日 | 25年 5月30日 | 25年 6月5日 | 1151 | 借 | 25年5月31日 | 4000 [3000] |
25年6月5日 | 25年6月12日 | 25年6月20日 | 26年6月20日 | 4000 [3000] |
0.096% | 385,777,800 | 25年6月21日 | 25年6月24日 | 1151 | |||
25年6月24日 | 25年 6月27日 | 25年 7月10日 | 732 | 借 | 25年6月26日 | 4000 [3000] |
25年7月3日 | 25年7月10日 | 25年7月22日 | 26年7月22日 | 4000 [3000] |
0.097% | 389,970,590 | 25年7月23日 | 25年7月24日 | 732 | |||
25年7月26日 | 25年 7月29日 | 25年 8月8日 | 1762 | 借 | 25年7月30日 | 1323 | 25年8月2日 | 25年8月9日 | 25年8月19日 | 26年8月19日 | 1323 | 0.100% | 132,300,000 | 25年8月20日 | 25年8月21日 | 1762 | |||
25年8月27日 | 25年 8月27日 | 25年 9月11日 | 741 | 借 | 25年8月27日 | 3000 [3000] |
25年9月4日 | 25年9月11日 | 25年9月20日 | 26年9月22日 | 3000 [3000] |
0.096% | 289,578,082 | 25年9月20日 | 25年9月24日 | 741 | |||
償 還 年 度 |
東京電力代表執行 役社長から機構理 事長への資金交付 要望年月日 |
機構理事長から経 済産業大臣へ償 還請求年月日 |
資源エネルギー庁 長官から財務省理 財局長への償還依 頼年月日 |
償還 請求額 (億円) |
経済産業大臣から財務大臣への「短期資金調達請求書」による財務省理財局における入札の状況 | 償還年月日 (入札により調達 した資金の機構 への送金) |
機構から東京 電力への資金 交付年月日 |
資金 交付額 (億円) |
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種 別 |
短期資金調達 請求書の年月日 |
請求額 (億円) |
入札公告 年月日 |
入札 年月日 |
発行・借入 年月日 |
償還期限 | 発行額・借入 額(億円) |
募入平均 金利 |
支払(予定) 利息 (円) |
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25 年 度 |
25年9月25日 | 25年9月26日 | 25年10月9日 | 481 | 借 | 25年9月27日 | 3000 [3000] |
25年10月3日 | 25年10月10日 | 25年10月21日 | 26年10月20日 | 3000 [3000] |
0.093% | (278,235,616) | 25年10月22日 | 25年10月23日 | 481 | ||
25年10月23日 | 25年10月28日 | 25年11月5日 | 1192 | 借 | 25年10月28日 | 3000 | 25年11月1日 | 25年11月8日 | 25年11月20日 | 26年11月20日 | 2999 | 0.098% | (295,713,300) | 25年11月21日 | 25年11月22日 | 1192 | |||
25年11月25日 | 25年11月25日 | 25年12月3日 | 1421 | 借 | 25年11月28日 | 3000 [3000] |
25年12月5日 | 25年12月12日 | 25年12月20日 | 26年12月22日 | 3000 [3000] |
0.100% | (301,643,834) | 25年12月20日 | 25年12月24日 | 1421 | |||
25年12月20日 | 25年12月24日 | 25年12月27日 | 1180 | 借 | 25年12月20日 | 4000 [3000] |
25年12月27日 | 26年1月10日 | 26年1月20日 | 27年1月20日 | 4000 [3000] |
0.100% | (401,000,000) | 26年1月21日 | 26年1月22日 | 1180 | |||
26年1月28日 | 26年1月30日 | 26年2月3日 | 1456 | 借 | 26年1月24日 | 4000 [4000] |
26年1月31日 | 26年2月7日 | 26年2月20日 | 27年2月20日 | 4000 [4000] |
0.100% | (400,000,000) | 26年2月21日 | 26年2月24日 | 1456 | |||
26年2月25日 | 26年2月25日 | 26年3月3日 | 657 | 借 | 26年2月24日 | 4000 | 26年3月5日 | 26年3月12日 | 26年3月20日 | 27年3月20日 | 4000 | 0.095% | (380,000,000) | 26年3月20日 | 26年3月24日 | 657 | |||
計 | 1兆4557 | / | / | 1兆5323 | / | / | / | / | 1兆5323 | / | (4,201,354,701) | / | / | 1兆4557 | |||||
26 年 度 |
26年3月26日 | 26年3月27日 | 26年4月2日 | 1918 | 借 | 26年4月1日 | 4000 [3000] |
26年4月3日 | 26年4月10日 | 26年4月21日 | 27年4月20日 | 4000 [3000] |
0.100% | (398,904,108) | 26年4月22日 | 26年4月23日 | 1918 | ||
26年4月23日 | 26年4月24日 | 26年5月2日 | 1759 | 借 | 26年4月28日 | 4500 [4000] |
26年5月2日 | 26年5月9日 | 26年5月20日 | 27年5月20日 | 4500 [4000] |
0.100% | (450,000,000) | 26年5月21日 | 26年5月22日 | 1759 | |||
26年5月26日 | 26年5月27日 | 26年6月2日 | 894 | 借 | 26年5月28日 | 4500 [4000] |
26年6月5日 | 26年6月12日 | 26年6月20日 | 27年6月22日 | 4500 [4000] |
0.098% | (443,416,437) | 26年6月20日 | 26年6月23日 | 894 | |||
26年6月24日 | 26年6月25日 | 26年7月2日 | 1055 | 借 | 26年6月25日 | 4500 [4000] |
26年7月2日 | 26年7月9日 | 26年7月22日 | 27年7月21日 | 4500 [4000] |
0.099% | (445,575,888) | 26年7月23日 | 26年7月24日 | 1055 | |||
26年7月23日 | 26年7月24日 | 26年7月29日 | 175 | 借 | 26年7月24日 | 1823 [1323] |
26年7月31日 | 26年8月7日 | 26年8月19日 | 27年8月19日 | 1823 [1323] |
0.091% | (166,804,500) | 26年8月20日 | 26年8月21日 | 175 | |||
26年8月26日 | 26年8月28日 | 26年9月1日 | 1085 | 借 | 26年8月26日 | 4000 [3000] |
26年9月4日 | 26年9月11日 | 26年9月22日 | 27年9月24日 | 3999 [3000] |
0.090% | (361,971,697) | 26年9月22日 | 26年9月24日 | 1085 | |||
26年9月25日 | 26年9月26日 | 26年10月3日 | 88 | 借 | 26年9月29日 | 3500 [3000] |
26年10月2日 | 26年10月9日 | 26年10月20日 | 27年10月20日 | 3500 [3000] |
0.090% | (318,000,000) | 26年10月21日 | 26年10月22日 | 88 | |||
26年10月23日 | 26年10月27日 | 26年10月30日 | 738 | 借 | 26年10月23日 | 3500 [2999] |
26年10月31日 | 26年11月7日 | 26年11月20日 | 27年11月20日 | 3500 [2999] |
0.090% | (315,000,000) | 26年11月21日 | 26年11月25日 | 438 | |||
26年11月25日 | 26年11月27日 | 26年12月5日 | 755 | 借 | 26年11月27日 | 3500 [3000] |
26年12月5日 | 26年12月12日 | 26年12月22日 | 27年12月21日 | 3500 [3000] |
0.088% | (310,147,944) | 26年12月22日 | 26年12月24日 | 755 | |||
計 | 8467 | / | / | 5500 | / | / | / | / | 5500 | / | (3,209,820,574) | / | / | 8467 | |||||
合計 | 4兆5337 | / | / | 4兆5822 | / | / | / | / | 4兆5822 | / | (10,623,018,202) | / | / | 4兆5337 |